Северсталь улучшила свое финансовое положение по итогам первого квартала

Гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий увеличились до $688 млн после выплаты в первом квартале 2015 г. $300 млн краткосрочного долга, полученного в рамках открытых кредитных линий в четвертом квартале 2014 г.

Денежные средства и их эквиваленты на конец первого квартала 2015 г. составили $1,522 млн (4 кв. 2014: $1,897 млн). С учетом перечисленных выше факторов чистый долг компании сократился на 10.2% по сравнению с концом четвертого квартала до $1,376 млн (4 кв. 2014: $1,532 млн).

Коэффициент чистый долг/EBITDA за прошедший квартал сократился до 0.6x (на конец 4 кв. 2014 он составлял 0.7x), что является одним из самых низких значений среди стальных компаний во всем мире.

Новости по теме

15:04, 18 декабря 2024 г. Северсталь приступила к монтажу обжиговых машин комплекса по производству железорудных окатышей

Ликвидность в размере $1,522 млн в виде денежных средств и их эквивалентов, а также гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $688 млн – все это с избытком покрывает краткосрочный финансовый долг, составляющий $465 млн.

Рентабельность по EBITDA по Группе выросла за квартал на 6.4 процентных пункта и составила рекордные 38.5% (4 кв. 2014: 32.1%), что является самым высоким значением для компании с момента проведения IPO на Лондонской бирже.

Достижение такого уровня рентабельности отражает продолжающиеся операционные улучшения, снижение цен на сырье для стальных активов, а также эффект девальвации рубля. Показатель EBITDA по Группе снизился на 2.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составил $590 млн (4 кв. 2014: $602 млн).

Выручка Северстали снизилась на 18.5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,531 млн (4 кв. 2014: $1,878 млн) несмотря на стабильный спрос на основных экспортных и внутреннем рынках. Снижение основным образом было обусловлено падением глобальных цен на стальную продукцию и сырьевые материалы, эффект от которого превзошел повышение цен, выраженных в рублях, на фоне девальвации рубля.

Чистая прибыль достигла $343 млн (в 4 кв. 2014 г. чистый убыток составлял $795 млн), на нее незначительно повлияли убытки от курсовых разниц от продолжающейся деятельности в размере $31 млн.

Капитальные инвестиции составили $103 млн, что на 34.4% меньше, чем за предыдущий квартал (4 кв. 2014: $157 млн), что отражает завершение большинства крупномасштабных проектов.

Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2015 г., составляют 12.81 руб.на акцию.